南方成份精选基金净值查询今日价格多少

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本文提供以下多个参考答案，希望解决了你的疑问：

• 1、南方成份精选基金净值查询今日价格多少
• 2、大家觉得融通动力先锋怎么样?

南方成份精选基金净值查询今日价格多少

最佳答案截止2020年1月3日，南方成份精选基金净值为1.0753元。计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

南方成份系封闭式基金金元转型而来。2007年5月14日，基金金元封闭期满，终止上市。经过集中开放申购后，2007年5月21日，对原基金金元份额持有人按3.205218002的比例进行份额折算。由于封闭式基金和开放式基金注册登记人不同，故原基金金元持有人需经办理基金确权后，方可进行正常的基金交易。

若需要对基金进行赎回，在T日（交易日）15:00之前办理的基金赎回，在直销渠道赎回一般T+3个工作日可以到账，代销机构一般为T+4个工作日，具体资金到账时间需以各销售代理机构的资金清算时间为准。 

参考资料来源：南方基金官网-南方成份A-基金净值

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

参考资料来源：南方基金官网-南方成份A-基金问答

大家觉得融通动力先锋怎么样?

最佳答案基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：陈晓生

成立日期：2006-11-15 投资类型：配置型 投资风格：成长型

项目 数据 项目 数据

基金名称 融通动力先锋 基金代码 161609

基金净值 2.6590 最新累计净值 2.7590

一个月净值增长率 0.23 最新规模 2499084933.46

三个月净值增长率 0.42 最近两年累计分红 0.10

半年净值增长率 0.95 基金份额本期净收益 1235617169.01

一年净值增长率 1.13 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.23 基金净值增长率% -0.01

数据说话把。不错的

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。司岚财经关于161609基金净值今日介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。