『交银施罗德成长基金今日净值』QDII基金

财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力，以应对市场风险和投资风险。下面司岚财经中的这篇文章是关于交银施罗德成长基金今日净值的相关信息，希望可以帮助到你。

本文分为以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、QDII基金
• 2、交银成长519692净值
• 3、交银施罗德精选股票证券投资基金 现在的规模是多少？
• 4、15年6月14日买2000元交银施罗基金519726到今天的钱变多少

QDII基金

最佳答案序号 基金代码 09.3.12的净值 基金管理人

1 040006 华安国际配置 0.9540 华安基金管理有限公司

2 519696 交银环球 0.9070 交银施罗德基金管理有限公司

3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司

4 241001 华宝海外中国 0.6870 华宝兴业基金管理有限公司

5 183001 银华全球优选 0.6230 银华基金管理有限公司

6 486001 工银全球 0.5130 工银瑞信基金管理有限公司

7 000041 华夏全球 0.4840 华夏基金管理有限公司

8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 谢伟鸿、温亮、李浩东 南方基金管理有限公司

9 070012 嘉实海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凯 嘉实基金管理有限公司

10 377016 亚太优势 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 杨逸枫、张军 上投摩根基金管理有限公司

交银成长519692净值

最佳答案单位净值：7.03801.80%近3月：4.41%近3年：125.53%

累计净值：8.0440 近6月：4.81%成立来：829.38%

1、基金名称交银施罗德成长型混合证券投资基金A类

2、基金代码519692

3、投资类型 开放

4、投资风格 成长型——稳健成长

5、基金设立规模（份）69.36363979

6、成立日期 2006-10-23

7、基金托管人中国农业银行股份有限公司

8、基金经理 交银施罗德基金管理有限公司

9、投资目标 本基金为成长型混合型基金，通过投资于质量筛选严格、良好生长。

10、基金历史 基金由基金管理人依照基金法、基金运作办法、基金合同等有关规定募集、销售，并经中国证监会证监金字[2006]197号文批准。基金发起人和基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。该基金于2006年10月16日至2006年11月8日通过销售机构公开募集。

11、风险收益特点 本基金为混合型基金，主要投资于成长性好的公司，追求超额收益。其风险和预期收益高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。属于高风险、高预期收益的多种证券投资基金。

拓展资料：

1、基金转换溢价计算规则调整，自2021年12月3日起，投资者转换基金时，在前端收费模式下，不收取申购费用的基金或前端申购费用较低的基金将转换为前端申购费用较高的基金，将收取前端订阅补偿费；前端申购费高的基金，由前端申购费低的基金或无申购费的基金转换而来，不收取前端申购补偿费。原则上以转入资金前端申购率与确认转出金额对应的转出资金前端申购率之间的差额补足差额。固定费用的，按实际差额补足费用计提差额。后端收费模式下，基金转换费收费规则不变。

2、其他需要提示的事项：折算率和折算差额补折原则以各销售代理机构规定为准。由于各代销机构的制度差异和业务安排，兑换业务未涵盖的时间、资金种类等事项，请参见各代销机构的相关业务规则及公告。基金管理人可以根据法律法规和基金合同的规定，调整上述转换费的收取方式和费率，并按照中国证监会的有关规定在中国证监会指定的媒体上公告。调整后的收费方式和费率实施前公开发行证券投资基金信息披露管理办法。

交银施罗德精选股票证券投资基金 现在的规模是多少？

最佳答案从13.74亿到214.54亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到214.54亿份，成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

数据显示，该基金的总份额较去年底的13.74亿份增加了200.8亿份，增长率达14.6倍。通过查询基金公告分析表明，交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长，主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。

今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。不过，两天以后，1月25日即拆分日前一日，该基金突然发布公告，称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份，决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。

今日该基金披露的一季报，终于解开了申购谜底。3月底214.54亿份的巨额规模，如果不考虑这段时间内净值变动的影响，初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明，基金在拆分前就得到投资者的大量申购，从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。

15年6月14日买2000元交银施罗基金519726到今天的钱变多少

最佳答案单位净值(09-30)：0.8630（0.23%）累计净值：1.3060

近3月收益：-12.65%，近1年收益：15.86%

类型： 保本型|中低风险 成 立 日： 2013-04-24

管 理 人： 交银施罗德基金 基金经理： 项廷锋

规模： 2.80亿元（15-06-30）

这是保本型基金，风险属于中低风险，近三个月收益是-12.65%，就是基金净值跌了12.65%，可以粗略计算一下，你亏了240元左右。

从上文内容中，大家可以学到很多关于交银施罗德成长基金今日净值的信息。了解完这些知识和信息，司岚财经希望你能更进一步了解它。