基金161606每天净值资料.基金问题

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• 1、基金问题

基金问题

答2007-10-09融通行业景气基金(161606)单位净值2.2040

2008-01-09 1.4200

2007-10-25 10份基金分红 7.7000

2007年10月25日10份分7.7，也就是1份分0.77

2007年10月9日净值为2.204元，5000元可以够买5000/1.016/2.204=2232份,余资金1.96元.

2007年分配后基金份数为:2232*1.77=3950.64份.

2008年1月9日基金净值为1.42元.

你帐户余额为1.42*3950.64份=5609.90元，加余资金1.96，总额5611.86元，投资总收益611.86元，总收益率12.24%.

你的基金持有成本是:2232*2.204*1.016/3950.64=1.2651元.

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