〔481001基金今年分红吗〕481001今年有分红吗

股票市场是一个高度竞争和变化的市场，投资者需要时刻保持警觉，及时掌握市场动态和公司信息，以便做出正确的投资决策。今天司岚财经带你认识481001基金今年分红吗以及应该怎么解决它，如果我们能早点知道解决方法，下次遇到的话，就不用太过惊慌了。下面，跟着司岚财经一起了解吧。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、工银瑞信核心价值（481001）基金下次分红什么时候?不投了怎么取消
• 2、工银价值 481001 基金净值是多少？
• 3、工银核心价值基金481001，其净值满多少可分红？
• 4、基金481001分红派息

工银瑞信核心价值（481001）基金下次分红什么时候?不投了怎么取消

最佳答案1、工银瑞信核心价值（481001）基金分红的情况：

年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日

2015年 2015-04-28 2015-04-28 每份派现金0.1100元 2015-04-29

2011年 2011-03-16 2011-03-16 每份派现金0.0350元 2011-03-17

2010年 2010-10-29 2010-10-29 每份派现金0.0150元 2010-11-01

2010年 2010-03-18 2010-03-18 每份派现金0.0850元 2010-03-19

2009年 2009-09-15 2009-09-15 每份派现金0.1900元 2009-09-16

2009年 2009-07-13 2009-07-13 每份派现金0.2000元 2009-07-14

2009年 2009-05-26 2009-05-26 每份派现金0.1000元 2009-05-27

2007年 2007-01-23 2007-01-23 每份派现金0.2000元 2007-01-24

2006年 2006-06-19 2006-06-19 每份派现金0.1850元 2006-06-20

2006年 2006-03-01 2006-03-01 每份派现金0.0150元 2006-03-02

下一次的基金分红的情况需要查询基金公司发布的基金公告。

2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

工银价值 481001 基金净值是多少？

最佳答案基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

下图为最新的工银价值 481001的截图，可以作为参考。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

金融界基金03月02日讯 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。

工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。

工银核心价值基金481001，其净值满多少可分红？

最佳答案首先，基金分红要先满足以下条件：

1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。

另外，基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。

比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。

比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，

如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。

如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。

说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。

基金481001分红派息

最佳答案工银核心价值A（481001）

基金类型：混合型， 成立日期：2005-08-31 ，基金规模：119.36亿份 ， 基金经理： 宋炳珅 何肖颉 ，基金全称：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

工银核心价值分红拆分

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 0.11

2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0.035

2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0.015

2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0.085

2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0.19

2009 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 0.2

2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0.1

2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0.2

2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0.185

2006 2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 0.015

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例

2007-11-16 3.6305 1.0000 3.6305

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。司岚财经关于481001基金今年分红吗介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。