大成价值增长基金净值是多少
股票投资是一种需要不断学习和适应的投资方式,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,司岚财经将带你认识并了解大成价值增长基金净值查询,希望可以给你带来一些启示。
大成价值成长090001基金净值多少
最佳答案大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金,基金代码090001.
大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元,日增长率2.18%,昨日净值1.2022元。
大成价值成长基金收益分配原则:
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等收益分配权;
8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。
基金净值090001最新净值查询结果是什么单位
最佳答案1、大成价值增长混合090001基金最新净值查询结果是1.0988元。
2、大成价值增长混合090001基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。
3、大成价值增长混合090001基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。
大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询
最佳答案大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长
基金代码
090001(前端)
基金类型
混合型
发行日期
2002年10月10日
成立日期/规模
2002年11月11日 / 26.048亿份
资产规模
38.96亿元(截止至:2015年06月30日)
份额规模
29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)
基金管理人
大成基金
基金托管人
农业银行
基金经理人
石国武
成立来分红
每份累计2.66元(7次)
管理费率
1.50%(每年)
托管费率
0.25%(每年)
销售服务费率
---(每年)
最高认购费率
---(前端)
最高申购费率
1.50%(前端)
最高赎回费率
0.25%(前端)
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信国债指数×20%
跟踪标的
该基金无跟踪标的
明白大成价值增长基金净值是多少的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击司岚财经的其他栏目。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇:嘉实海外基金发行价格
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2024-02-12开放式基金590002净值
- 2024-04-14基金返投比例1.5-2倍
- 2024-02-13基金定投就是个坑~基金定投是否真的是骗局?
- 2024-05-05005939基金今日净值,005939基金净值查询今天最新净值天天基金
- 2024-03-26基金519018什么时候到账
- 2024-02-28建信基金介绍
- 2024-02-16160625基金净值估算
- 2024-02-19『基金公司排名2021最新排名』基金公司排名2020完整
- 2024-02-11易方达深证100基金净值。易方达旗下哪支基金好?
- 2024-04-07富国沪港深成长净值
推荐文章